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ETF风暴!​美国市场两大公司占比65% 欧洲ETF市场前景光明

发布日期:2020-01-11  作者:kjj  来源:  浏览:

         2019年11月,全球ETF规模首次突破6万亿美元大关。根据近期公布的全年数据,美国净流入仅次于2017年,突破3200亿美元,规模达到4.4万亿美元。欧洲ETF市场净流入1200亿美元,规模首次达到1万亿美元。

今年前5个月,全球ETF的热潮再次显现,由于全球经济和对收益率曲线的担忧,ETF的注资速度放缓。然而,随着时间的推移和股市的上涨,投资者信心回升,流入ETF的资金开始快速增长。

令人意外的是,2日2019年全球固定收益ETF规模首次突破1万亿美元表现良好。与股市一样,债券市场在2019年经历了疯狂反弹。彭博美国巴克莱综合债券指数上涨8.7%,为17年来最好的表现。即使是以石油、黄金和钯为首的大宗商品,标准普尔高盛商品指数也上涨了17.6%。

​美国市场两大公司占比65%

根据数据,两家公司占据美国市场65%的份额,只有两家公司贝莱德和先锋领航在美国吸引了69%的新资本,超过2200亿美元,而其他公司在2019年占总资本的30%,两家公司在ETF领域表现平平。华硕净流入1180亿美元,高于先锋1050亿美元,但先锋在ETF新募集资金中的份额为32%,高于其26%的整体市场份额。对先锋而言,市值加权的美国股票ETF和标准普尔500 ETF是该公司最大的赢家。前者提供全市范围的风险敞口,而后者则是标准普尔500指数ETF中目前最便宜的,利率仅为0.03%。

在贝莱德的产品中,流入资金最多的主要是摩根士丹利资本国际在美国的低波动性和摩根士丹利资本国际欧洲澳大利亚远东市场ETF。前者专注于风电行业,另外[贝莱德]的许多债券ETF和先锋基金也处于行业领先地位。

欧洲市场快速增长

2019年,欧洲ETF市场也呈现快速增长态势。ETF研究公司ETFGI的数据显示,截至2019年12月底,欧洲上市ETF管理的资产已超过1万亿美元。受强劲的净流入和良好的市场表现推动,欧洲ETF管理的总资产从9821亿美元增加到2019年的1027万亿美元,增长4.6%,在欧洲上市的ETF吸引了1253亿美元的净流入。

固定收益ETF领涨(611亿美元,48.8%),其次是股票ETF(517亿美元,41.3%)和商品ETF(87亿美元,6.9%)。债券交易所买卖基金的增长主要是由于全球市场对债券交易所买卖基金的需求激增,其华硕产品去年净流入598亿美元,继续主导欧洲市场。瑞银和景顺分别以159亿美元和121亿美元排名第二。截至2019年12月底,来自70家基金公司的2198只ETF在27家欧洲交易所上市。

欧洲ETF市场前景光明

与欧洲ETF行业相比,美国ETF行业规模是欧洲的4倍多,凸显了欧洲的增长潜力。美国最大的ETF SPDR标准普尔500 ETF约占整个欧洲ETF市场的三分之一,资产管理规模为3200亿美元。

相比之下,欧洲最大的ETF是华硕核心,价值395亿美元,分析师对欧洲ETF市场的未来持乐观态度。在一份报告中预测,到2024年,欧洲ETF行业的资产管理规模可能达到2万亿美元,这得益于有利的监管改革、产品创新和对低成本投资长期效益的日益认可。

虽然欧洲的成本近年来一直在下降,但有人指出,与美国市场相比,欧洲的ETF价格仍然相对较高,这表明进一步降低成本可以起到刺激增长的作用。或许更重要的是,欧洲竞争加剧,发行人寻求提供创新产品,也让投资者有了更大的选择。

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