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岁末“胜利保卫战”已打响 私募仓位下降、热门板块降温

发布日期:2019-11-30  作者:kjj  来源:  浏览:

        2019年可分为两个阶段。上半年机构赚得盆满钵满,下半年市场继续波动。临近年底,不少私募纷纷推出“胜利保卫战”,减仓避险,并准备将胜利果实留在上半年,目前资金净流出的主要是热门股。

私募仓位下降

2019年,大部分公募和私募机构盈利颇丰。安信证券数据显示,年初以来,股票发行基金的中值回报率已达32.7%,是十年来第二高的股票公开发行收益,2015后为47.1%。

私募数据显示,今年前10个月,有业绩统计的250亿次私募平均回报率为24.33%,其中有8只代表性产品收益率超过30%,170亿次私募表现优于上证指数。

不过,自9月份以来,A股不断波动,市场上关于是否套牢、安全的讨论也时有发生。许多私募基金经理已经开始提前减仓。根据最新的非公开发行数据,非公开发行总体持仓指数为52.21%,较前一周回落10个百分点,创年内新低。百亿私募指数跌幅超过80%,其中20%的私募低于50%。

“上半年我们确实赚了一些钱,目前的平均收益率约为30%。现在的仓位几乎是20%,一是因为我们想在年底前减仓,二是因为市场。现在市场已经在2900点附近震荡,我们预计年底不会有太多市场。”深圳私募股权公司人士表示,年底机构“囊中羞涩”很正常。

前期热门板块降温

近10个交易日,多只知名股主力资金出现净流出现象。中国平安、五粮液、贵州茅台主力资金净流出排名前三,净流出分别为27.56亿元、18.70亿元和16.60亿元。

其他主要资金流出超过9亿元,如海康威视、格力电器、平安银行等。从行业来看,近10个交易日,大数据、5g概念、国产芯片、券商概念净流出分别达到96.69亿元、82.57亿元,部分个股分别上涨97.57亿元和54.15亿元,年末机构套现盈利是正常的。

尽管主力资金净流出,但这些个股规模较大,目前影响有限。不过,也有一些机构已经退出了市场。

市场依然具有吸引力

国金证券表示,短期内,A股市场可能维持震荡的结构性行情,系统性上行机会不大,系统性下行风险较小;中长期来看,目前A股估值仍接近历史中值,市场整体处于可投资阶段。这一观点与许多私募机构的观点相似,它们认为当前市场处于可投资阶段的低位。

有业内人士表示,年底将保持中性立场。短期内,该指数将窄幅波动。目前,市场上扬的基础依然不足,指数也没有特别明显的表现,但外资仍在加大对A股的配置。具体操作上,将考虑年底机构获利回吐因素,等待市场企稳并逐步加仓。

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