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嘉实元和完成财产清算 最快下周为投资者支付现金

发布日期:2019-08-28  作者:kjj  来源:  浏览:

 8月27日嘉实基金发布《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金清算报告》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金清算资金发放公告》。根据《清算报告》,嘉实元和最后运作日为8月12日,所有者权益合计103.13亿元;另据《资金发放公告》,嘉实元和清算期间为2019年8月13日至8月14日,基金清算资金发放的权益登记日为2019年8月28日,清算资金发放日为2019年9月3日。这意味着嘉实元和完成财产清算工作后,将在下周为投资者分配支付现金,提升了投资者的资金流动性,确保投资者尽快落袋为安。

 

 据《清算报告》基金运作情况说明,自2014年9月29日至2019年8月12日期间,该基金按基金合同约定正常运作。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,根据《基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”中“二、《基金合同》的终止事由”规定:“出现下列情形之一的,为本基金合同的终止事由:……(5)本基金所持有的目标公司权益在《基金合同》期限届满前全部变现;……出现基金合同终止事由的,应按照本基金合同的约定进行清算。”本基金所持有的目标公司权益现已全部变现,属于基金合同约定的基金合同应予以终止的事由,本基金应当按照基金合同的约定进行清算。根据基金财产变现进度,本基金的最后运作日为2019年8月12日,自2019年8月13日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序。


此外,元和封闭式基金的设计为投资者做了流动性管理的安排。据公开资料显示,嘉实元和在2015年3月16日于场内上市交易,投资者可以在二级市场买卖。公开信息显示,嘉实元和场内最高收盘价1.215元,最低收盘价0.841元;嘉实元和持有人户数变化也体现了产品的流动性,嘉实元和2015年末持有人11767户,2016年末持有人9806户,2017年末持有人11253户,2018年末持有人12913户。  嘉实元和基金资产50%投资于中石化销售公司未上市股权,另外50%投资于固定收益市场,采取封闭运作、封闭期为五年;嘉实元和成立以来共进行现金分配8次,累计现金分配金额16.51亿元。截至2019年8月12日嘉实元和最后运作日,基金到期收益率为19%,同期上证综指涨幅19%、深证成指涨幅11%、创业板指涨幅1%,因主要投资特定、单一投资标的,且存续期内集中持有目标公司权益,因此该基金与普通封闭式基金和混合型基金的风险收益特征并不同。市场普遍认为,从上市进程看,中石化销售公司在嘉实元和今年9月即将到期前,几无可能完成上市,在现阶段嘉实元和能够成功变现未上市公司股权,锁定正收益并且提供流动性,以及短期内完成财产清算工作,让投资者落袋为安,充分体现了基金持有人利益优先原则。

  正因为有场内交易,对于市场普遍关注的未上市股权的实际价值,业内人士表示,二级市场的买卖价格,一定程度上真实客观地反映了市场上的供求关系。因此,嘉实元和所持有的未上市中石化销售公司股权的价值,已从其二级市场交易价格得到比较客观的体现,由市场决定的价格毫无疑问是投资价值最坚实的锚,从元和场内交易表现来看也体现了投资者的价值判断。