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​“一带一路”ETF是啥?值得投资吗?

发布日期:2019-12-04  作者:kjj  来源:  浏览:

        今年可谓是ETF的“超级大年”,规模超越大爆发的2018年。而且今年新增ETF数量也蛮多,宽基ETF、行业主题ETF,认购数量火爆,与反复调整的大A形成鲜明反差啊。

最近有类行业主题ETF又双叒叕火了,易方达、富国、汇添富基金旗下国企一带一路ETF纷纷宣布成立。

3只国企一带一路ETF

  合计首募202.49亿份

  今年4月中旬,汇添富基金、富国基金、易方达三家基金公司分别申报了1只中证国企一带一路ETF及其联接基金。上述3只ETF 7月底相继获得证监会批复,并于9月11日开始发行,于10月31日结束募集,整个认购期间为51天。

  根据公告显示,3只ETF合计发行份额超过200亿份,为202.49亿份。其中首募规模最大的是易方达中证国企一带一路ETF ,成立总规模为83.58亿份。紧跟其后的是富国中证国企一带一路ETF,发行规模也超过80亿份,达到82.67亿份。汇添富中证国企一带一路ETF则以36.24亿份的位居其后。

  从募集有效认购户数来看,上述3只ETF均为2千户左右,分别为2274户、2588户和1973户,较受市场欢迎。

​“一带一路”ETF是啥?

看指基就是看指数。易方达中证国企一带一路ETF、富国中证国企一带一路ETF、汇添富中证国企一带一路ETF的目标指数都是中证国企一带一路指数,它也是市场上唯一一只跟踪国有企业参与“一带一路”发展的指数,在定位上,具有稀缺性。

从指数编制方法来看,首先中证国企一带一路指数样本股包括:将在一带一路沿线国家或地区进行投资、并购、项目承建,与一带一路沿线国家或地区进行进出口贸易,或在一带一路的国内沿线地区承担重要基础设施建设及运营等职能的上市公司。

其次将样本空间内过去一年日均成交金额排名在后 20%的股票剔除。在剩余样本中,以全部国有企业上市公司股票为待选样本,并剔除金融地产行业的股票。

最后引入ESG理念(环境、社会责任、公司治理),比如对待选样本的市值规模、一带一路业务参与程度、盈利质量及股东回报、社会责任情况进行评估打分。符合ESG理念的上市公司具备可持续发展力,相当于优中选优,方便更为优质的个股“入库”。

 

值不值得投资?

从大环境来看,“一带一路”是国家大计,是我国为推动经济全球化发展而提出的国际区域经济合作新模式,也为中国企业走出国门带来了巨大投资机会。据统计,“一带一路”沿线总人口约44亿,经济总量约21万亿美元,分别约占全球的63%和29%。

从收益表现看,中证国企一带一路指数自基日2013年12月31日来上涨39.05%,超过同期上证综指涨幅。且这只指数目前的股息率为3.23%,也高于上证综指。

部分业内人士认为,国企一带一路ETF是投资者分享国企改革发展和参与“一带一路”建设红利的新渠道,有助于引导社会资源向国家战略资源聚集,更好地发挥市场的价值发现效应。同时,对于增强国有资本的流动性、促进国有资本的保值增值、提升国有企业的市值管理水平具有重要意义。

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