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消费白龙马股创新高 应当关注哪几个方向

发布日期:2019-11-14  作者:kjj  来源:  浏览:

         本周,A股市场延续震荡走势,出现较大调整。上证指数一度跌破2900指数关口。考虑到目前市场估值处于历史最低水平,且外资流入,A股下跌空间不大。当前市场缺乏的是信心。

从资金流向来看,外资进入A股市场已有几个交易日。外资流入与市场短期涨跌无关。无论是涨还是跌,外资都在坚定地流入A股市场,争夺资金。外资的流入不是我们认为便宜的股票,而是我们认为不便宜的股票。为什么这些股票中有很多创下了历史新高,外资仍在争相融资?主要原因是在外国投资者眼中,这些公司是最好的资产。

根据此前的安排,摩根士丹利资本国际在A股市场的最大规模扩张将于11月26日收盘时生效。此次扩容将为A股市场带来2200多亿元的增量资金。现在距离摩根士丹利资本国际(MSCI)扩容生效仅10个交易日,外资近两年提前加速流入A股市场,外资流入已成为影响市场尤其是消费、金融等白龙马股的重要力量,其股价不断创下历史新高。大消费特别是白酒、家电等核心资产的价值已经得到充分发掘,并不断提升,值得国内投资者借鉴。

近年来,随着经济的逐步转型,一些受益于转型的行业将受到资金的追捧,受益于转型的行业业绩将继续增长,如消费。现在消费已经成为中国GDP增长最重要的驱动力,对GDP增长的贡献率超过70%,消费也是最具增长潜力的领域。

中国是世界上人口最多、世界中产阶级最多的国家。据胡润排名统计,中国中产阶级人数已达1.33亿,超过许多国家的人口。受益于消费升级的品牌消费品将具有相对较大的投资价值,其权益将越来越昂贵,因此消费类股票的增长是最可持续的。”

“双11”天猫和京东两位男性竞争对手的单日销售收入已超过2000亿,创下天猫“双11”单日销售收入新高。天猫“双11”单日销售额已超过2600亿元,而京东“双11”单日销售额已超过2110亿元,已超过许多小国的GDP。

大量数据显示,中国人的消费潜力非常强大。因此,消费白龙马股一定是经济转型的受益板块,也是抗风险板块中最具实力的板块。经济转型也有利于保险、证券等金融业的发展。保险公司和证券公司未来的增长也比较确定。由于银行板块的庞大和利率市场化的逐步推进,存款和贷款的利差正在缩小,因此银行的利润增长率被降到了一位数,这也导致了金融部门,银行的灵活性是最小的,所以在金融领域,我们应该关注保险公司和证券公司的投资机会。

当然,受益于经济转型的科技板块也将持续增长,包括5g、华为概念股、苹果概念股等行业板块,将有更好的发展空间。对于科技股来说,从基本面上很难选择未来的领头羊,因此投资风险相对较大。

我建议大家关注三大方向:消费、金融和科技龙头股。资本配置比例应为5:3:2,即大消费领域50%,金融领域30%,技术领域20%。这个分配比例是可以攻击或者撤退,可以防御的比例,投资组合风险相对较低。

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