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什么是分级基金杠杆?

发布日期:2016-07-30  作者:  来源:  浏览:

       分级基金中的杠杆一般有三类: 

       一、初始杠杆:初始杠杆为基金发行时的杠杆比例,即A份额份数与B份额份数之和与B份额份数之比。具体公式为:

       初始杠杆=(A份额份数+B份额份数)/B份额份数
       目前市场主流产品的比例多为1:1或4:6,则初始杠杆为2或1.67.
       二、净值杠杆:净值杠杆为分级基金进取部分净值涨幅与母基金净值涨幅的比值。具体公式为:
      净值杠杆=母基金总净值/B份额总净值=(母基金份数*母基金净值)/(B份额份数*B份额净值)=(母基金净值/B份额净值)*初始杠杆
       三、价格杠杆:是B份额价格相对于母基金净值表现的变化倍数,即母基金的总净值除以B份额的总市值,具体公式为:
      价格杠杆=母基金总净值/B份额总市值=(母基金份数*母基金净值)/(B份额份数*B份额价格)=(母基金净值/B份额价格)*初始杠杆=净值杠杆/(1+溢价率)
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